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Revisión de la página: 2015/09/29 19:59

Ruta de acceso: Administración - Portal de Tesorería

Página de inicio para tesorería, desde aquí se permite a los usuarios del área de tesorería acceder a los procesos que brindan la funcionalidad del portal, pudiendo:
- Visualizar rápidamente información relacionada con los pagos planificados para el día.
- Ingresar Filtros que permitan acotar la información desplegada
- Ver la lista de proveedores con comprobantes planificados para pagar en una determinada fecha, visualizando por default los proveedores con pagos planificados para el día
- Ver la lista de obligaciones de pago, planificados para pagar en una determinada fecha, visualizando por default las obligaciones con pagos planificados para el día
- Ver la lista de sueldos planificados para pagar en una determinada fecha, visualizando por default las liquidaciones a pagar en el día
- Ver la lista de soporte
- Ver un proveedor en particular, ingresando su nombre, o bien utilizando el Buscador por aproximación
- Agregar un proveedor a los listados, tildando la opción agregar
- Desplegar el Menú de Opciones para acceder a otras funcionalizades relacionadas con la gestión de pagos.

Pagos planificados para el día¶

Al ingresar al portal, el tesorero visualizará la lista de proveedores que tengan comprobantes con pagos planificados para el día.
Deberá tenerse en cuenta que la información desplegada depender de la posición del usuario dentro del organigrama de la U.O.P a la cual corresponde, y/o de los permisos otorgados.


Para cada proveedor listado, el sistema despliega el monto vendido, a vencer, total y saldo, pudiendo acceder al detalle de los comprobantes involucrados.

El tesorero puede seleccionar un comprobante para:

- Cambiar el estado de la autorización del pago.
- Editar el comprobante.
El cobrador puede seleccionar uno o más comprobantes para:

- Registrar el pago ***pagar


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Filtros¶

El sistema permite listar los Proveedoress y Comprobantes que cumplan con los criterios establecidos, en todos los casos el usuario podrá seleccionar más de una opción para cada filtro.



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Opciones¶

Para acceder a este menú el usuario debe clickear sobre el signo + que se encuentra al lado de Opciones.
Desde aquí a sitema permite acceder a los reportes del sistema, herramientas de configuración del módulo y dashboard desplegando además el monto total de las cobranzas no vencidas, en gestión de cobranza y vencidas.




Reportes



-Análsisis de Deuda


Herramientas



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