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Revisión de la página: 2015/10/08 16:12

Ruta de acceso: Administración - Portal de Tesorería

Página de inicio para tesorería, desde aquí se permite a los usuarios del área de tesorería acceder a los procesos que brindan la funcionalidad del portal de tesorería.
Por default se desplegarán los pagos planificados para el día, permitiendo al usuario cambiar esta fecha e ingresar Filtros que permitan acotar la información desplegada.

El sistema permitirá al usuario:

- Visualizar rápidamente en el panel derecho la información relacionada con la gestión de pagos del día, desplegando los montos totales de comprobantes, obligaciones y sueldos planificados para el día, pudiendo además consultar información referida a los últimos pagos efectuados.
- Ver y gestionar los pagos planificados para el día de: Proveedores, Obligaciones y Sueldos
- Ver un proveedor en particular, ingresando su nombre, o bien utilizando el Buscador por aproximación
- Agregar un proveedor a los listados, tildando la opción agregar
- Ver su lista de tareas y soporte, agenda y correo.
- Agendar una nueva Tarea.
- Ingresar una nueva tarea de Soporte.
- Desplegar el Menú de Opciones para acceder a otras funcionalidades relacionadas con la gestión de pagos.
- Exportar la información desplegada




=== Proveedores=== Al ingresar al portal, el tesorero visualizará la lista de proveedores que tengan comprobantes con pagos planificados para el día.
Deberá tenerse en cuenta que la información desplegada depende de la posición del usuario dentro del organigrama de la U.O.P a la cual corresponde, y/o de los permisos otorgados.



Para cada proveedor listado, el sistema despliega el monto vencido de sus comprobantes, a vencer, total y saldo, pudiendo acceder al detalle de los comprobantes involucrados.

El sistema permite:
- Editar un comprobante.
- Cambiar el estado de la autorización de pago de un comprobante
- Seleccionar uno o más comprobantes para registrar su pago

Una vez seleccionados los comprobantes, el sistema permite registrar el pago.

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Obligaciones¶

El tesorero podrá visualizar la lista de obligaciones a pagar planificadas para el día, clickeando sobre Obligaciones.
Se consideran Obligaciones a pagar, a todos aquellos pagos que deben realizarse a entidades empresa (existentes en el sistema), pueden planificarse y que a la fecha aún no tienen un comprobante emitido, ejemplo (alquileres, moratorias, adelantos ganancias, etc).
Deberá tenerse en cuenta que la información desplegada depende de la posición del usuario dentro del organigrama de la U.O.P a la cual corresponde, y/o de los permisos otorgados.


Para cada obligación listada, el sistema despliega empresa, ítems (cantidad de cuotas/pagos) importe, total y saldo, pudiendo editar la obligación y acceder al detalle de los pagos involucrados para:
- Seleccionar uno o más obligaciones para registrar su pago
- Cambiar el estado de la autorización de pago

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Sueldos¶

El tesorero podrá visualizar la lista de liquidaciones de sueldos a pagar, planificadas para el día, clickeando sobre Sueldos. Solo podrán visualizarse aquellas liquidaciones en las que el listado de acreditación correspondiente tenga tildada la opción enviar a tesorería. El sistema despliega las liquidaciones y permite acceder al detalle para: - Seleccionar una o más liquidaciones para registrar su pago - Acceder al detalle del listado de acreditación Volver

Filtros¶

El sistema permite listar los Proveedores y Comprobantes que cumplan con los criterios establecidos, en todos los casos el usuario podrá seleccionar más de una opción para cada filtro.

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Opciones¶

Para acceder a este menú el usuario debe clickear sobre el signo + que se encuentra al lado de Opciones.
Desde aquí a sistema permite acceder a los reportes del sistema, herramientas de configuración del módulo y dashboard desplegando además el monto total de las cobranzas no vencidas, en gestión de cobranza y vencidas.




Reportes

-Análisis de Deuda


Herramientas

- Planificación de Pagos
- Configuración de Valores de Cobro/Pago
- Configuración de conceptos impositivos
- Configuración de Perc./Retenc. por provincia
- Comprobante de Compra
- Obligaciones



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