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Revisión de la página: 2016/12/27 19:36

Ruta de acceso¶

Administración - Tesorería

Funcionalidad¶

Página de inicio para tesorería, desde aquí se permite a los usuarios del área de tesorería acceder a los procesos que brindan la funcionalidad del portal de tesorería.
El sistema asume por default la fecha del día pero permite al usuario cambiar el rango de fechas e ingresar además filtros generales que permitan acotar la información a desplegar y el tipo de agrupamiento deseado, y filtros particulares que dependerán de la gestión a realizar (comprobantes/obligaciones/etc)

Los valores de los filtros podrán ser ingresados, según corresponda, a través del uso del calendario, la selección dentro de listas desplegables y/o el ingreso del dato, pudiendo utilizar según el caso el Buscador por aproximación.
Una vez ingresados los filtros, para que el sistema aplique los mismos, el usuario deberá clickear sobre el ícono del embudo.

El sistema permitirá al usuario:

- Visualizar rápidamente a través de gráficos la información relacionada con la gestión de pagos del día, desplegando los montos totales de comprobantes, obligaciones, pedido de fondos, sueldos y sindicatos planificados para el día, pudiendo además consultar información referida a los planificado en los últimos 15 días.
- Ver y gestionar los pagos planificados para el rango de fechas indicado de: Comprobantes, Obligaciones, Sueldos, Anticipos, Sindicatos, clickeando sobre la opción correspondiente.
- Desplegar el Menú de Opciones para acceder a otras funcionalidades relacionadas con la gestión de pagos.
- Exportar la información desplegada
- Efectuar el pago de mas de un comprobante de un único proveedor (Opción Pagos)
- Efectuar el pago a mas de un proveedor con el mismo comprobante de pago (opción Pagos Varios)
- Abrir/colapsar los gráficos


Gráficos Colapsados

Comprobantes¶

Al seleccionar la opción comprobantes, el sistema desplegará la lista de proveedores que tengan comprobantes con pagos planificados para dentro del rango de fechas indicado.
El sistema desplegará filtros particulares que permitirán al tesorero acotar la información con la cual va a trabajar.
Deberá tenerse en cuenta que la información desplegada depende de la posición del usuario dentro del organigrama de la U.O.P a la cual corresponde, y/o de los permisos otorgados.


Para cada proveedor listado, el sistema despliega el monto vencido de sus comprobantes, a vencer, total y saldo, pudiendo acceder al detalle de los comprobantes involucrados, y de los últimos pagos realizados.

El sistema permite:
- Ver los archivos adjuntos del comprobante - Editar un comprobante.
- Cambiar el estado de las autorizaciones de pago de un comprobante, esto podrán hacerlo los usuarios autorizantes.
- Seleccionar uno o más comprobantes para registrar su pago, teniendo en cuenta que solo podrán seleccionarse los comprobantes autorizados.

Una vez seleccionados los comprobantes, el sistema permite registrar el pago.

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Obligaciones¶

El tesorero podrá visualizar la lista de obligaciones a pagar planificadas dentro del rango de fechas indicado, clickeando sobre Obligaciones.
Se consideran Obligaciones a pagar, a todos aquellos pagos que deben realizarse a entidades empresa (existentes en el sistema), que pueden planificarse y que a la fecha aún no tienen un comprobante emitido, ejemplo (alquileres, moratorias, adelantos ganancias, etc).
Deberá tenerse en cuenta que la información desplegada depende de la posición del usuario dentro del organigrama de la U.O.P a la cual corresponde, y/o de los permisos otorgados.



Para cada obligación listada, el sistema despliega empresa, ítems (cantidad de cuotas/pagos) importe, total y saldo, pudiendo editar la obligación y acceder al detalle de los pagos involucrados para:
- Seleccionar uno o más obligaciones para registrar su pago
- Cambiar el estado de la autorización de pago

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Sueldos¶

El tesorero podrá visualizar la lista de liquidaciones de sueldos a pagar, planificadas para el rango de fechas indicado, clickeando sobre Sueldos.
Solo podrán visualizarse aquellas liquidaciones en las que el listado de acreditación correspondiente tenga tildada la opción enviar a tesorería
. El sistema despliega las liquidaciones y permite acceder al detalle para:
- Seleccionar una o más liquidaciones para registrar su pago
- Acceder al detalle del listado de acreditación

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Anticipos¶

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Sindicatos¶

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Opciones¶

Para acceder a este menú el usuario debe clickear sobre el signo + que se encuentra al lado de Opciones.
Desde aquí a sistema permite acceder a los reportes del sistema, herramientas de configuración del módulo y dashboard desplegando además el monto total de las cobranzas no vencidas, en gestión de cobranza y vencidas.




Reportes

- Análisis de Deuda
- Proceso de Solicitud y baja cuentas
- Control de acreditaciones

Herramientas

- Planificación de Pagos
- Cashflow
- Configuración de Valores de Cobro/Pago
- Configuración de conceptos impositivos
- Configuración de Perc./Retenc. por provincia
- Comprobantes
- Obligaciones

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