Bienvenido Invitado, usted esta en: <root> • Login

Historial de la página: - Home Tesorería

Comparar revisiones de la página

178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Actual 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

« Revision más vieja - Atrás al historial de la página - Revisión nueva »

Revisión de la página: 2020/03/26 19:13

Ruta de acceso¶

Administración - Tesorería

Funcionalidad¶

Desde aquí se permite a los usuarios del área de Tesorería acceder a las funcionalidades del módulo que les permitirán llevar a cabo sus tareas.
El sistema asume por default la fecha del día, permitiendo al usuario cambiar el rango de fechas e ingresar otros filtros que le permitan acotar la información con la que desea trabajar dependediendo de la gestión a realizar
Dentro de los filtros generales se permite, entre otras cosas, ver los pagos de un sólo proveedor, agregar un proveedor a la lista desplegada, ver sólo los pagos planificados, o bien todos los pagos pendientes.

Los valores de los filtros podrán ser ingresados, según corresponda, a través del uso del calendario, la selección dentro de listas desplegables y/o el ingreso del dato, pudiendo utilizar según el caso el Buscador por aproximación.
Una vez ingresados los filtros, para que el sistema aplique los mismos, el usuario deberá clickear sobre el ícono del embudo.

El sistema permitirá al usuario:

- Visualizar rápidamente a través de gráficos la información relacionada con la gestión de pagos del día, desplegando los montos totales de comprobantes, obligaciones, pedido de fondos, sueldos y sindicatos planificados para el día, pudiendo además consultar información referida a los planificado en los últimos 14 días y no pagado.
- Ver y gestionar los pagos planificados para el rango de fechas indicado de: Comprobantes, Obligaciones, Sueldos, Pedido de Fondos, Sindicatos, clickeando sobre la opción correspondiente.
- Exportar la información desplegada
- Efectuar el pago de más de un comprobante de un único proveedor (Opción Pagos)
- Efectuar el pago a más de un proveedor con el mismo comprobante de pago (opción Pagos Varios)
- Emitir los siguientes reportes:
- Acceder a las siguientes Herramientas de Gestión y Consulta:

Gráficos Colapsados

Comprobantes¶

Al seleccionar la opción comprobantes, el sistema desplegará la lista de proveedores que tengan comprobantes con pagos planificados para dentro del rango de fechas indicado.
El sistema desplegará filtros particulares que permitirán al tesorero acotar la información con la cual va a trabajar.
Deberá tenerse en cuenta que la información desplegada depende de la posición del usuario dentro del organigrama de la U.O.P a la cual corresponde, y/o de los permisos otorgados.


Para cada proveedor listado, el sistema despliega el monto vencido de sus comprobantes, a vencer, total y saldo, pudiendo acceder al detalle de los comprobantes involucrados, y de los últimos pagos realizados.

El sistema permite:
- Ver los archivos adjuntos del comprobante - Editar un comprobante.
- Cambiar el estado de las autorizaciones de pago de un comprobante, esto podrán hacerlo los usuarios autorizantes.
- Seleccionar uno o más comprobantes para registrar su pago, teniendo en cuenta que solo podrán seleccionarse los comprobantes autorizados.

Una vez seleccionados los comprobantes, el sistema permite registrar el pago.

Volver

Obligaciones¶

El tesorero podrá visualizar la lista de obligaciones a pagar planificadas dentro del rango de fechas indicado, clickeando sobre Obligaciones.
Se consideran Obligaciones a pagar, a todos aquellos pagos que deben realizarse a entidades empresa (existentes en el sistema), que pueden planificarse y que a la fecha aún no tienen un comprobante emitido, ejemplo (alquileres, moratorias, adelantos ganancias, etc).
Deberá tenerse en cuenta que la información desplegada depende de la posición del usuario dentro del organigrama de la U.O.P a la cual corresponde, y/o de los permisos otorgados.



Para cada obligación listada, el sistema despliega empresa, ítems (cantidad de cuotas/pagos) importe, total y saldo, pudiendo editar la obligación y acceder al detalle de los pagos involucrados para:
- Seleccionar uno o más obligaciones para registrar su pago
- Cambiar el estado de la autorización de pago

Volver

Sueldos¶

El tesorero podrá visualizar la lista de liquidaciones de sueldos a pagar, planificadas para el rango de fechas indicado, clickeando sobre Sueldos.
Solo podrán visualizarse aquellas liquidaciones en las que el listado de acreditación correspondiente tenga tildada la opción enviar a tesorería.
El sistema despliega las liquidaciones y permite acceder al detalle para:
- Seleccionar una o más liquidaciones para registrar su pago
- Acceder al detalle del listado de acreditación

Volver

Pedido de Fondos¶

Volver

Sindicatos¶

El tesorero podrá visualizar los listados de acreditación de sindicatos, planificadas para el rango de fechas indicado, clickeando sobre Sindicatos.

Volver