Historial de la página: Pagos Varios
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Revisión de la página: 2017/06/07 20:30
Ruta de acceso
Administración - Tesorería - Pagar
Payroll - Reportes y procesos - Sindicatos, Consulta de Listados, Detalle de listado, Generar pago
Funcionalidad
Desde aquí el sistema le permite al tesorero, registrar pagos varios ingresando los datos correspondientes, relacionados con la forma de pago y imputaciones y transferencias, teniendo en cuenta que deberán previamente estar
planificados.
Sólo se podrán registrar pagos que pertenezcan a la empresa administrada con la cual se está trabajando.
En caso de desear efectuar un pago parcial de un comprobante, el usuario podrá modificar el importe del mismo, quedando pendiente el comprobante por el pago restante.
Datos
Pago en Efectivo
[Forma de Pago]: Seleccionar la opción deseada dentro de la lista desplegable.
[Importe]: Ingresar el importe según corresponda.
[Descripción]:Texto Libre.
Una vez ingresados todos los datos correspondiente al pago/retención/transferencia, el sistema permite aplicar el pago clickeando sobre la flecha.
Pago con Cheque
[Banco Emisor]: El sistema sugiere el correspondiente y permite cambiarlo seleccionando el nuevo banco dentro de la lista desplegable.
[Emisión]: El sistema sugiere la fecha del día y permite cambiarla ingresando una nueva o bien, utilizando el calendario.
[Cobro]: El sistema sugiere la fecha del día y permite cambiarla ingresando una nueva o bien, utilizando el calendario.
[Clearing]: Ingresar según corresponda.
[Número]: Ingresar serie y número, según corresponda.
[Titular]: Ingresar C.U.I.T, el sistema despliega el Nombre según corresponda.
[Localidad]: Ingresar C.P, el sistema despliega el detalle correspondiente.
[Detalle]:Texto Libre.
[Importe]: Ingresar el importe del cheque según corresponda.
[No a la Orden]: Seleccionar la opción deseada dentro de la lista desplegable.
Una vez ingresados todos los datos correspondiente al pago con cheque, el sistema permite aplicar el pago clickeando sobre la flecha.
El sistema despliega los ítems de la orden de pago y las retenciones que correspondan.
El sistema despliega los totales correspondientes al debe y al haber y la diferencia.
El tesorero puede eliminar un ítem de la cobranza clickeando sobre la cruz.
Aceptar: Se graban los datos ingresados y se generan los comprobantes correspondientes.