Historial de la página: Acreditar
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Revisión de la página: 2014/08/29 18:30
Ruta de acceso:
Liquidación - Reportes y procesos - Proceso:Acreditación:Generar Acreditación - Procesar - Listado de Acreditación - Aceptar
Liquidación - Reportes y procesos - Proceso:Acreditación:Acreditar
Desde aquí el sistema despliega los listados de acreditación existentes y permite al usuario selecciona uno para proceder con la acreditación.
Una vez seleccionado el listado, el sistema despliega la grilla con los legajos involucrados y permite ingresar
criterios para filtrar las acreditaciones que desea realizar, exportar la grilla, imprimir las órdenes de pago, generar la planilla de
exportación para los bancos y generar
movimiento de acreditación.
Criterios de Filtro
[Cliente]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Banco]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
El usuario puede seleccionar los legajos a los cuales le hará la acreditación tildando el casillero correspondiente.
Exportación
[Archivo]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Presentación]: Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Acreditación]: Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Cuenta EA]: Seleccionar dentro de la lista desplegable la cuenta correspondiente.
[Proceso]: Seleccionar dentro de la lista desplegable el proceso que deberá ejecutarse, previo a la exportación, para lograr la correspondencia entre tablas propias y del banco.
[Número de envío]: Ingresar según corresponda.
[Generar archivo UPL DataCash]: Tildar según corresponda.
Generar Movimiento de Acreditación