Historial de la página: Registro de Cobranza
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Revisión de la página: 2016/11/14 16:00
Ruta de acceso
Administración - Cobranzas - Cobrar
Funcionalidad
Desde aquí el sistema le permite al cobrador, registrar la cobranza de los comprobantes tildados en el portal de cobranzas, ingresando los
datos correspondientes; pudiendo además clickear sobre control de cobranza, para visualizar registros relacionados con los valores ingresados y los comprobantes procesados.
Sólo se podrán registrar cobranzas de comprobantes que pertenezcan a la empresa administrada con la cual se está trabajando.
En caso de que en medio del proceso de registro de una cobranza, el usuario desee incluir más comprobantes a la misma, podrá ir a la solapa anterior (portal de cobranzas) tildar el resto de los comprobantes que desea incluir, volver a la solapa actual (registro de cobranza) clickear sobre el ícono actualizar para que el sistema agregue a la lista los últimos comprobantes tildados y luego continuar con el proceso.
Datos
Pago con Cheque
[Banco Emisor]: El sistema sugiere el correspondiente y permite cambiarlo seleccionando el nuevo banco dentro de la lista desplegable.
[Emisión]: El sistema sugiere la fecha del día y permite cambiarla ingresando una nueva o bien, utilizando el calendario.
[Cobro]: El sistema sugiere la fecha del día y permite cambiarla ingresando una nueva o bien, utilizando el calendario.
[Clearing]: Ingresar según corresponda.
[Número]: Ingresar serie y número, según corresponda.
[Titular]: Ingresar C.U.I.T, el sistema despliega el Nombre según corresponda.
[Localidad]: Ingresar C.P, el sistema despliega el detalle correspondiente.
[Detalle]:Texto Libre.
[Importe]: Ingresar el importe del cheque según corresponda.
[No a la Orden]: Seleccionar la opción deseada dentro de la lista desplegable.
Una vez ingresados todos los datos correspondiente al pago con cheque, el sistema permite aplicar la cobranza clickeando sobre la flecha.
Pago en Efectivo/Retenciones/Transferencias
[Forma de Pago]: Seleccionar la opción deseada dentro de la lista desplegable.
[Importe]: Ingresar el importe según corresponda.
[Descripción]:Texto Libre.
Una vez ingresados todos los datos correspondiente al pago/retención/transferencia, el sistema permite aplicar la cobranza clickeando sobre la flecha.
Datos Recibo
[U.O.Propia]: El sistema sugiere la correspondiente y permite cambiarla seleccionando una nueva dentro de la lista desplegable.
[Talonario]: Seleccionar la opción deseada dentro de la lista desplegable.
[Número]: El sistema despliega el correspondiente al talonario seleccionado, permite modificarlo y/o buscar el siguiente número disponible.
[Recibo]: El sistema sugiere la fecha del día y permite cambiarla ingresando una nueva.
[Acreditación de la Cobranza]: El sistema sugiere la fecha correspondiente.
El sistema despliega los ítems del recibo conteniendo, los comprobantes involucrados en la cobranza y las retenciones que correspondan.
El sistema despliega los totales correspondientes al debe y al haber y la diferencia.
El cobrador puede eliminar un ítem de la cobranza clickeando sobre la cruz.
Aceptar: Se graban los datos ingresados y se generan los comprobantes correspondientes.