Ruta de acceso
Administración - Administración - Cheques
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite consultar y gestionar la cartera de cheques propios y/o de terceros a través del menú de
Opciones.
El usuario podrá seleccionar los valores de los filtros a través de listas desplegables, el tildado de opciones, ingreso de fechas válidas utilizando el calendario y/o el ingreso del dato, según corresponda.
Una vez ingresados los filtros, el sistema deplegará una lista conteniendo los cheques que se correspondan con los mismos, permitiendo al usuario editarlos, exportar la lista a Excel, o bien seleccionar uno o más cheques para ejecutar alguna acción, de las propuestas en +Opciones, sobre ellos.
Opciones
A través de +opciones, el usuario podrá acceder a un submenú de herramientas que le permitirá ejecutar diferentes acciones con los cheques seleccionados.
Las acciones habilitadas dependerán de los permisos otorgados al usuario y del tipo de cheque con los cuales se está trabajando (propios o de terceros).
Si se accede a este menú desde la primer pantalla, el sistema permitirá ingresar cheques propios anulados.
Si se accede al menú de +opciones desde la pantalla del listado de cheques, permitirá ejecutar otras acciones.
Habilitándose además la opción de rechazo de cheque al tildar uno dentro de la lista desplegada.
Ingreso de cheque Anulado
A través de esta opción, el usuario podrá anular un cheque, ingresando los datos correspondientes.
Anulación de cheques propios
A través de esta opción, el usuario podrá anular los cheques seleccionados, ingresando la fecha correspondiente al movimiento de anulación.
Canje de cheques propios
Desde aquí el sistema permite cambiar un cheque por otro, esta necesidad puede surgir ante el rechazo de un cheque propio.
Rechazo de cheques
Al tildar un cheque dentro de la lista desplegada, se habilita la opción Rechazo de cheque.
A través de esta opción el sistema permite registrar el rechazo de un cheque de terceros.
En el caso de los cheques que NO están en cartera, al ingresar el rechazo, el sistema permitirá al usuario indicar en dónde imputar los gastos derivados:
Incluye Gastos en Anulación de depósito, el tildado de esta opción hace que la imputación se haga al banco.
Incluye Gastos en Comprobante de proveedores
Incluye Gastos en Comprobante de clientes
Renumeración de cheques propios
Desde aquí el sistema permite renumerar los cheques seleccionados, ingresando el nuevo número de serie y cheque, a partir del cual se efectúa la renumeración.
Impresión de cheques propios
A través de esta opción el usuario podrá imprimir los cheques seleccionados, teniendo en cuenta que previamente deberá haberse configurado el XML correspondiente a los bancos involucrados.
El sistema permitirá al usuario optar por imprimir entre los cheques seleccionados, los cheques diferidos, normales, o bien cancelar la impresión.