Ruta de acceso
Administración - Administración - Conciliación de Cheques Propios
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite al operador realizar la conciliación de los cheques emitidos por la empresa, a través de la importación de un archivo excel.
Para efectuar el proceso de conciliación, el sistema permite ingresar los
datos correspondientes.
Datos
PARÁMETROS
[Banco]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
SUBIR ARCHIVO
El sistema permite examinar el disco de la PC, y seleccionar el archivo excel que desea importar para incluir en la conciliación de cheques propios.
Los archivos a importar deberán mantener el siguiente formato:
Celda A1: deberá estar vacía o deberá contener el CUIT de la Empresa Administrada, en formato 30-12345678-0 o 30123456780
Celda A2: Serie. En esta columna se informara la SERIE del cheque.
Celda B2: Número. . En esta columna se informara el NUMERO del cheque.
Celda C2: Importe. En esta columna se informara el importe del cheque, en formato numérico con dos decimales y sin separador de miles.
Celda D2: Fecha. En esta columna se informara la FECHA DE CONCILIACION, o sea, la fecha en que el cheque se debito en la cuenta corriente de la Empresa Administrada.
Estas cuatro columnas son obligatorias. La información contenida en las columnas E en adelante será ignorada por el sistema.
El sistema cargara la FECHA DE CONCILIACION de la columna D del excel a aquellos registros que encuentre en los que coincida el BANCO, el NUMERO y el IMPORTE. Si encuentra más de un registro con estos tres datos, verificara también la coincidencia de la SERIE.
PLANTILLA DE EJEMPLO
El sistema permite visualizar un ejemplo de Plantilla de Importación de Conciliación de Cheques Propios.
LISTA DE ARCHIVOS
El sistema despliega la lista de los archivos subidos.
LOG DE PROCESO
Al finalizar el proceso, se genera un LOG que contiene el detalle de todos los registros procesados, indicando cuales no pudo procesar y la causa.
Procesar, el sistema procesa los archivos correspondientes.
Eliminar, el sistema permite eliminar uno de los archivos subidos.
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