Ruta de acceso
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Descripción
Este reporte permite consultar el flujo de entrada y salida de caja para un determinado período de tiempo, brindando la posibilidad de analizarlo a través de diferentes criterios.
Funcionalidad
El sistema permite observar el Cash Flow tomando como base de cálculo la fecha indicada, pudiendo modificarla y obtener distintas vistas del cuadro (clickeando sobre día,semanal,quincenal,o mensual)
El cuadro permite observar la composición de las cuentas por cobrar, por pagar (que incluye lo definido en obligaciones y futuros vencimientos)y Otras cuentas.
Por default el cashflow se calcula teniendo en cuenta los importes según la fecha de vencimiento del comprobante/obligación, dando también la opción de seleccionar dentro de la lista otras formas de cálculo:
- Promedio de Cobranza, en este caso el cálculo ser hará teniendo en cuenta el promedio de atraso por cliente, deberá tenerse en cuenta que previamente debe haberse ejecutado el proceso de análisis de cobranza, el cual permitirá calcular el promedio de atraso por cliente (tanto para la EA como para el grupo administrado)
- Días de gracia, en este caso el cálculo se hará teniendo en cuenta los días de gracia definidos para cada cliente.
La opción
Aplicar disponibilidad, en el caso de los cheques en cartera y sólo a los efectos del cálculo, el sistema recalculará la fecha de disponibilidad, aplicando 24hs más a la fecha de vencimiento, contemplando así el tiempo de acreditación del pago. Asimismo, en caso que el vencimiento caiga en día sábado o domingo, se correrá al día lunes, mostrando así la disponibilidad real.
Al clickear sobre uno de los montos desplegados, el sistema abrirá una ventana con el detalle de la composición del mismo, permitiendo su exportación a Excel.
La opción
Parámetros financieros, permite ajustar valores a los efectos del cuadro financiero.
El usuario podrá exportar el reporte a Excel.