Ruta de acceso
Administración - Tesorería - Pagos Varios
Payroll - Reportes y procesos - Sindicatos, Consulta de Listados, Detalle de listado, Generar pago
Funcionalidad
Desde aquí el sistema le permite al tesorero, registrar pagos varios ingresando los datos relacionados con la forma de pago, imputaciones y transferencias, pudiendo también importar información de los items involucrados desde un ".xls". Siempre teniendo en cuenta que los mismos deberán previamente estar
planificados.
Sólo se podrán registrar pagos que pertenezcan a la empresa administrada con la cual se está trabajando.
En caso de desear efectuar un pago parcial de un comprobante, el usuario podrá modificar el importe del mismo, quedando pendiente el comprobante por el pago restante.
Los valores de los datos solicitados deberán, según corresponda, ser ingresados a través de la selección dentro de listas desplegables, la selección de fechas dentro del calendario, el tildado de opciones, o bien el ingreso de un texto o valor, teniendo en cuenta que podría haber datos que deban cumplir con un determinado formato válido (ej. CUIT/CUIL, email, etc.).
Una vez ingresados todos los datos correspondientes, el sistema permitirá aplicar el pago clickeando sobre la flecha.
Imputaciones
En esta solapa se podrán indicar las imputaciones contables involucradas en el pago.
Los valores de los datos solicitados deberán, según corresponda, ser ingresados a través de la selección dentro de listas desplegables, la selección de fechas dentro del calendario, el tildado de opciones, o bien el ingreso de un texto o valor, teniendo en cuenta que podría haber datos que deban cumplir con un determinado formato válido (ej. CUIT/CUIL, email, etc.).
Importación
En esta solapa se podrán importar desde una planilla los items involucrados en el pago.
Los valores de los datos solicitados deberán, según corresponda, ser ingresados a través de la selección dentro de listas desplegables, la selección de fechas dentro del calendario, el tildado de opciones, o bien el ingreso de un texto o valor, teniendo en cuenta que podría haber datos que deban cumplir con un determinado formato válido (ej. CUIT/CUIL, email, etc.).
Transferencias
En esta solapa se podrán ingresar los datos necesarios para informar el pago a través de una transferencia bancaria.
Los valores de los datos solicitados deberán, según corresponda, ser ingresados a través de la selección dentro de listas desplegables, la selección de fechas dentro del calendario, el tildado de opciones, o bien el ingreso de un texto o valor, teniendo en cuenta que podría haber datos que deban cumplir con un determinado formato válido (ej. CUIT/CUIL, email, etc.).
El sistema irá desplegando:
- Los ítems de la orden de pago y las retenciones que correspondan.
- Los totales correspondientes al Debe/Haber y la diferencia.
El tesorero, podrá eliminar un ítem del pago, clickeando sobre la cruz.
Al clickear sobre la opción
Aceptar se grabarán los datos ingresados y se generan los comprobantes correspondientes.