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Descripción
Este módulo permite registrar los pagos de la compañía de manera global, eficiente y segura.
Brinda una visión general de la totalidad de los gastos por pagar, agrupando los mismos en función a su origen (Comprobantes de Proveedores, Obligaciones, Pedidos de Fondo, Sueldos y Sindicatos).
Previo al uso del módulo, es requisito tener creado el Plan de Cuentas de la compañía y configurar las siguientes tablas requeridas para poder registrar un pago en el sistema:
1. Configuración de valores pago
2. Configuración de Conceptos Impositivos
3. Configuración de perc./retenc. por provincia
Funcionalidad
Los usuarios del área de Tesorería podrán acceder aquí a las funcionalidades del módulo que le permitirán llevar a cabo sus tareas.
Al ingresar al home el sistema asume por default la fecha del día para la ejecución de las tareas, permitiendo al usuario cambiar el rango de fechas e ingresar otros filtros pudiendo así acotar la información con la que desea trabajar dependiendo de la gestión a realizar.
Dentro de los filtros generales se permite, entre otras cosas, ver los pagos de un sólo proveedor, agregar un proveedor a la lista desplegada, ver sólo los pagos planificados para la fecha, o bien todos los pagos pendientes.
Los valores de los filtros podrán ser ingresados, según corresponda, a través del uso del calendario, la selección dentro de listas desplegables y/o el ingreso del dato, pudiendo utilizar según el caso el buscador por aproximación.
Una vez ingresados los filtros, el usuario deberá clickear sobre el ícono del embudo para que el sistema aplique los mismos.
El sistema permitirá al usuario:
- Visualizar rápidamente a través de gráficos la información relacionada con la gestión de pagos del día, desplegando los montos totales de comprobantes, obligaciones, pedido de fondos, sueldos y sindicatos planificados para el día, pudiendo además consultar información referida a los planificado en los últimos 14 días y no pagado.
- Ver y gestionar, clickeando sobre la opción correspondiente, los pagos de:
Comprobantes,
Obligaciones,
Sueldos,
Pedido de Fondos,
Sindicatos, para el rango de fechas indicado.
- Exportar la información desplegada
- Efectuar el pago de más de un comprobante de un único proveedor. Una vez seleccionados los comprobantes, se podrá acceder al pago a través de la opción:
Pagar
- Efectuar el pago a más de un proveedor con el mismo comprobante de pago. Una vez seleccionados los proveedores, se podrá acceder al pago a través de la opción:
Pagos Varios
- Emitir los siguientes reportes:
- Acceder a las siguientes Herramientas de Gestión y Consulta:
Gráficos Colapsados
Comprobantes
Al seleccionar la opción comprobantes, el sistema desplegará la lista de proveedores que tengan comprobantes con pagos pendientes dentro del rango de fechas indicado.
El sistema desplegará filtros particulares que permitirán al tesorero acotar la información con la cual va a trabajar.
Deberá tenerse en cuenta que la información desplegada depende de la posición del usuario dentro del organigrama de la U.O.P a la cual corresponde, y/o de los permisos otorgados.
Para cada proveedor listado, el sistema despliega el monto vencido de sus comprobantes, a vencer, total y saldo, pudiendo acceder al detalle de los comprobantes involucrados, y de los últimos pagos realizados.
El sistema permite:
- Ver los archivos adjuntos del comprobante
- Editar un comprobante para visualizarlo y/o permitir la modificación de algún importe dependiendo del estado del mismo.
- Cambiar el estado de las autorizaciones de pago de un comprobante, esto podrán hacerlo sólo los usuarios autorizantes.
- Seleccionar uno o más comprobantes para registrar su pago, teniendo en cuenta que solo podrán seleccionarse los comprobantes autorizados.
Una vez seleccionados los comprobantes, el sistema permite registrar el pago a través de la opción
Pagar.
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Obligaciones
El tesorero podrá visualizar la lista de obligaciones a pagar dentro del rango de fechas indicado, clickeando sobre Obligaciones.
Se consideran Obligaciones a pagar, a todos aquellos pagos que deben realizarse a entidades del tipo empresa (existentes en el sistema), que pueden planificarse y que a la fecha aún no tienen un comprobante emitido, ejemplo (alquileres, moratorias, adelantos ganancias, etc).
Deberá tenerse en cuenta que la información desplegada depende de la posición del usuario dentro del organigrama de la U.O.P a la cual corresponde, y/o de los permisos otorgados.
Para cada obligación listada, el sistema despliega empresa, ítems (cantidad de cuotas/pagos) importe, total y saldo, pudiendo editar la obligación y acceder al detalle de los pagos involucrados para:
- Seleccionar uno o más obligaciones para registrar su pago.
- Cambiar el estado de la autorización de pago
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Sueldos
El tesorero podrá visualizar la lista de liquidaciones de sueldos a pagar, para el rango de fechas indicado, clickeando sobre Sueldos.
Solo podrán visualizarse aquellas liquidaciones en las que el listado de acreditación correspondiente tenga tildada la opción enviar a tesorería.
El sistema despliega las liquidaciones y permite acceder al detalle para:
- Seleccionar una o más liquidaciones para registrar su pago.
- Acceder al detalle del listado de acreditación
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Pedido de Fondos
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Sindicatos
El tesorero podrá visualizar los listados de acreditación de sindicatos para el rango de fechas indicado, clickeando sobre Sindicatos.
- Seleccionar lo que corresponda para registrar su pago.
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