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Portales > Fondos> Pedido de Fondos
Funcionalidad
El pedido de fondos permite solicitar la asignación de un determinado monto a
Partidas.
Si una partida es un usuario del sistema, podrá ingresar sus propios pedidos de fondos, de lo contrario los mismos deberán ser ingresados por quienes estén definidos en el organigrama de proceso de "Pedido de Fondos" con una jerarquía superior y tengan la autorización correspondiente.
Es recomendable tener definido un
Organigrama de Procesos para Pedido de Fondos, donde se especifique el nivel de jerarquías de autorización, asignación de funciones y control. Esto permitirá tener un proceso más organizado y desencadenar dentro del módulo, procesos automáticos de generación de alertas.
Desde esta opción se permite:
» Visualizar los Pedidos de fondos, ingresando filtros que permitan acotar la información a desplegar según las necesidades del usuario.
» Registrar Nuevos pedidos de fondos para partidas.
» Exportar la lista de pedidos a un archivo Excel.
» Editar un pedido existente
» Eliminar un Pedido, siempre y cuando no esté incluido en un listado de acreditación y/o los fondos no hayan sido asignados.
Nuevo Pedido de fondos/Edición Pedido de Fondos
Desde aquí se permite registrar un nuevo pedido de fondos ingresando los datos solicitados, o bien, modificar un pedido existente siempre y cuando el mismo no esté incluido en una listado de acreditación, ni se le hayan asignado los fondos.
Al ingresar/Modificar un pedido de fondos deberán tenerse en cuenta las siguientes particularidades:
» Si se ingresa un cliente, y el mismo tiene un presupuesto vigente, el sistema permitirá relacionar el pedido de fondos con un item del mismo.
» La forma y fecha de pago ingresados aquí son datos orientativos, ya que finalmente quien lo decide es el área de tesorería.
» En caso de ingresar un Proveedor, cuando el área de Tesorería realice el pago, el mismo quedará imputado directamente al proveedor ingresado, de lo contrario, quedará imputado a la partida.
» De requerirlo, el sistema permite además adjuntar archivos para ampliar información.
En caso de tener definido el esquema de autorizaciones en el organigrama de procesos, los pedidos solicitados quedarán en estado pendiente hasta que el autorizante acceda a través de la opción editar y cambie su estado, pudiendo, autorizarlo y/o rechazarlo.
Los valores de los datos solicitados deberán, según corresponda, ser ingresados a través de la selección dentro de listas desplegables, la selección de fechas dentro del calendario, o bien el ingreso de un texto o valor, teniendo en cuenta que podría haber datos que deban cumplir con un determinado formato válido (ej. CUIT/CUIL, email, etc.).
Al clickear sobre la opción Aceptar se grabarán los datos ingresados.
Los pedidos de fondos serán visibles en
Tesorería a partir del momento es que su estado sea AUTORIZADO.